Hướng Dẫn Chức Năng Cắt Lời và Cắt Lỗ Di Động của SaviCoin

Để giúp người dùng kiểm soát rủi ro và quản lý lợi nhuận một cách linh hoạt hơn, SaviCoin đã ra mắt chức năng cắt lời và cắt lỗ di động.

Cắt lời và cắt lỗ di động là một cơ chế đóng vị thế thông minh theo dõi biến động giá thị trường một cách động, có thể tự động mở rộng không gian lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng có lợi và tự động thực hiện đóng lệnh khi thị trường có biến động ngược chiều, giúp người dùng thực hiện “khóa lời tự động” và “kiểm soát rủi ro động”.

Người dùng vui lòng tìm hiểu kỹ về logic kích hoạt và cơ chế rủi ro của cắt lời và cắt lỗ di động trước khi sử dụng.

1. Cắt lời và cắt lỗ di động là gì?

Cắt lời và cắt lỗ di động có nghĩa là:

Khi giá thị trường đạt đến điều kiện kích hoạt do người dùng thiết lập, hệ thống sẽ theo dõi giá thị trường theo tỷ lệ hồi quy đã đặt một cách động.

Khi giá đi theo hướng có lợi: hệ thống sẽ tự động cập nhật giá cắt lời và cắt lỗ.

Khi giá thị trường có biến động ngược chiều và đạt đến tỷ lệ hồi quy do người dùng thiết lập: hệ thống sẽ tự động gửi lệnh đóng vị thế theo giá thị trường.

So với cắt lời và cắt lỗ cố định truyền thống, cắt lời và cắt lỗ di động có các đặc điểm: điều chỉnh động, khóa lợi nhuận tự động, giảm việc theo dõi thủ công, mở rộng lợi nhuận theo xu hướng.

2. Logic cốt lõi của cắt lời và cắt lỗ di động

Cắt lời và cắt lỗ di động chỉ áp dụng cho: lệnh đóng vị thế với vị thế hiện có.

Không áp dụng cho: lệnh mở vị thế trực tiếp.

Logic cốt lõi như sau:

1. Cơ chế kích hoạt

Hệ thống chỉ chính thức bắt đầu theo dõi cắt lời và cắt lỗ di động khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt do người dùng thiết lập.

2. Cơ chế theo dõi động

Khi thị trường tiếp tục biến động theo hướng có lợi:

Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá cắt lời và cắt lỗ di động mới nhất.

Cụ thể: giá tăng → giá cắt lời vị thế mua đồng bộ tăng

giá giảm → giá cắt lời vị thế bán đồng bộ giảm

3. Cơ chế kích hoạt hồi quy

Khi giá thị trường có biến động ngược chiều từ giá cao nhất (vị thế mua) hoặc giá thấp nhất (vị thế bán):

và tỷ lệ hồi quy đạt đến tỷ lệ do người dùng thiết lập: hệ thống sẽ tự động gửi lệnh đóng vị thế theo giá thị trường.

Dùng để: khóa lợi nhuận / kiểm soát mức giảm / giảm rủi ro thua lỗ mở rộng

3. Giải thích các tham số chính
 

4. Cơ chế thực thi cắt lời và cắt lỗ di động

1. Trong trường hợp vị thế mua (dự đoán tăng giá)

Cắt lời và cắt lỗ di động cho vị thế mua áp dụng cho: người dùng đang giữ vị thế mua và mong muốn:

mở rộng không gian lợi nhuận trong quá trình giá tăng.

Logic thực thi

Người dùng cần thiết lập: Giá kích hoạt > Giá thị trường hiện tại

Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt: hệ thống chính thức bắt đầu theo dõi.

Nếu thị trường tiếp tục tăng: giá cắt lời và cắt lỗ di động sẽ đồng bộ tăng lên.

Hệ thống sẽ ghi nhận: giá cao nhất mới nhất.

Và dựa trên tỷ lệ hồi quy: tự động tính toán giá cắt lời và cắt lỗ di động mới nhất.

Kích hoạt hồi quy vị thế mua

Khi giá thị trường bắt đầu giảm từ điểm cao nhất: và tỷ lệ hồi quy đạt đến tỷ lệ thiết lập trước: hệ thống sẽ ngay lập tức gửi lệnh bán đóng vị thế theo giá thị trường.

Ví dụ

Giá BTC hiện tại: 30,000 USDT

Người dùng thiết lập: Giá kích hoạt: 31,000 USDT, Tỷ lệ hồi quy: 5%

Khi BTC tăng đến: 35,000 USDT, hệ thống sẽ tự động tính:

35,000 × (1 - 5%) = 33,250 USDT

Lúc này: 33,250 USDT là giá cắt lời và cắt lỗ di động mới nhất.

Nếu thị trường sau đó giảm về: 33,250 USDT, hệ thống sẽ tự động bán đóng vị thế theo giá thị trường.

2. Trong trường hợp vị thế bán (dự đoán giảm giá)

Cắt lời và cắt lỗ di động cho vị thế bán áp dụng cho: người dùng đang giữ vị thế bán và mong muốn trong quá trình giảm giá thị trường mở rộng không gian lợi nhuận.

Logic thực thi

Người dùng cần thiết lập: Giá kích hoạt < Giá thị trường hiện tại

Khi giá thị trường giảm xuống giá kích hoạt: hệ thống chính thức bắt đầu theo dõi.

Nếu thị trường tiếp tục giảm: giá cắt lời và cắt lỗ di động sẽ đồng bộ giảm xuống. Hệ thống sẽ ghi nhận: giá thấp nhất mới nhất. Và dựa trên tỷ lệ hồi quy: tự động tính giá cắt lời và cắt lỗ di động mới nhất.

Kích hoạt hồi quy vị thế bán

Khi giá thị trường bắt đầu tăng từ điểm thấp nhất: và tỷ lệ hồi quy đạt đến tỷ lệ thiết lập trước, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi lệnh mua đóng vị thế theo giá thị trường.

Ví dụ

Giá BTC hiện tại: 35,000 USDT

Người dùng giữ vị thế bán. Người dùng thiết lập: Giá kích hoạt: 32,000 USDT, Tỷ lệ hồi quy: 5%

Khi BTC giảm xuống: 31,000 USDT, hệ thống sẽ tự động tính:

31,000 × (1 + 5%) = 32,550 USDT

Lúc này: 32,550 USDT là giá cắt lời và cắt lỗ di động mới nhất.

Nếu thị trường sau đó tăng lên: 32,550 USDT, hệ thống sẽ tự động mua đóng vị thế theo giá thị trường.

5. Điều kiện có hiệu lực của cắt lời và cắt lỗ di động

Cắt lời và cắt lỗ di động phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau:

Điều kiện một:

Giá thị trường đạt đến giá kích hoạt.

Điều kiện hai:

Giá thị trường có biến động ngược chiều và đạt đến tỷ lệ hồi quy thiết lập. Chỉ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện trên: hệ thống mới tự động gửi lệnh đóng vị thế theo giá thị trường.

6. Sự khác biệt với cắt lời và cắt lỗ thông thường
 

Cảnh báo rủi ro

Tỷ lệ hồi quy quá thấp: dễ bị kích hoạt đóng lệnh sớm do biến động bình thường của thị trường.

Có thể dẫn đến: chốt lời quá sớm. Tỷ lệ hồi quy quá cao, có thể không khóa được lợi nhuận kịp thời. Khi thị trường đảo chiều mạnh,

có thể làm tăng thua lỗ.

7. Ưu điểm khi sử dụng

Tự động khóa lợi nhuận

Khi giá liên tục tăng hoặc giảm, hệ thống tự động cập nhật giá cắt lời, giúp người dùng giữ được lợi nhuận đã có.

Giảm áp lực theo dõi thị trường

Không cần theo dõi thủ công trong thời gian dài. Hệ thống tự động thực hiện logic giao dịch.

Phù hợp cho:

Người dùng không thể theo dõi thị trường lâu dài.

Nâng cao hiệu quả giao dịch theo xu hướng

Trong thị trường có xu hướng: giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận từ biến động thị trường.

Kiểm soát rủi ro linh hoạt hơn

Hỗ trợ sử dụng cùng với cắt lời và cắt lỗ thông thường. Tăng tính linh hoạt cho chiến lược giao dịch tổng thể.

8. Cảnh báo rủi ro

Giao dịch hợp đồng tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao và biến động mạnh. Mặc dù cắt lời và cắt lỗ di động có thể giúp người dùng:

khóa lợi nhuận động / kiểm soát rủi ro, nhưng không đảm bảo 100% khớp lệnh theo giá kỳ vọng. Trong những tình huống thị trường cực đoan có thể xảy ra: trượt giá / nhảy giá / chậm trễ khớp lệnh / các rủi ro thị trường khác.

Người dùng vui lòng thiết lập giá kích hoạt và tỷ lệ hồi quy hợp lý dựa trên khả năng chịu rủi ro, quy mô vị thế và tình hình thị trường. Giao dịch có trách nhiệm, chú ý rủi ro.